BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
98 779 406 zł
+11,29%
w stosunku do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
7 665 zł
+11,19%
w stosunku do roku 2022
6 074 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
1 591 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 906 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
124 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kozy w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej w kwocie ponad 23,9 mln zł. Dochody z tego tytułu stanowiły 24,2% wszystkich wpływów budżetowych. Drugie co do wielkości były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody w kwocie blisko 19,2 mln zł stanowiły 19,4% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT spadły o prawie 6,6 mln zł, czyli 25,6%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 69,2% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2023 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 8,0 mln zł i generowały 8,1% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie blisko 4,8 mln zł.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Kozy w 2023 r.
Dochody Gminy Kozy w 2023 r.
Dochody podatkowe Gminy Kozy w 2023 r.
W 2023 r. Gmina Kozy zrealizowała dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 17.436.823,22 zł. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniosło 1.153.319,65 zł, natomiast pozostałą część w kwocie 16.283.503,57 zł stanowiło dofinansowanie w ramach programów krajowych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( 12.548.070,68 zł).
Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem znajduje się w zakładce Inwestycje.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
104 835 486 zł
+14,26%
w stosunku do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
8 135 zł
+14,15%
w stosunku do roku 2022
5 688 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
2 447 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
2 528 009 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
1 653 552 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie blisko 41,3 mln zł stanowiło 39,4% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych oraz funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie ponad 8,5 mln zł, co stanowiło 8,1% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach działów: transport i łączność (blisko 15,9 mln zł) oraz kultura fizyczna (niemal 12,2 mln zł). Wiązały się one przede wszystkim z działalnością inwestycyjną Gminy Kozy. Odpowiednio 83,2% i 73,3% wszystkich ponoszonych w nich nakładów stanowiły wydatki majątkowe. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało prawie 10,0 mln zł, co stanowiło 9,5% wydatków gminy.
Wydatki Gminy Kozy w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.
19 060 120 zł
-11,35%
w stosunku do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
1 479 zł
-11,44%
w stosunku do roku 2022
-6 056 079 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
4 969 457 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
19,30%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
78 819 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2023 r. wyniosło niespełna 19,1 mln zł i stanowiło19,3% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku, kwota zadłużenia spadła o ponad 2,4 mln zł, tj. o 11,4%. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.