BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

98 779 406

+11,29%

w stosunku do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

7 665

+11,19%

w stosunku do roku 2022

6 074

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 591

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 906

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

124

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kozy w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej w kwocie ponad 23,9 mln zł. Dochody z tego tytułu stanowiły 24,2% wszystkich wpływów budżetowych. Drugie co do wielkości były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody w kwocie blisko 19,2 mln zł stanowiły 19,4% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT spadły o prawie 6,6 mln zł, czyli 25,6%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 69,2% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2023 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 8,0 mln zł i generowały 8,1% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie blisko 4,8 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Kozy w 2023 r.

Dochody Gminy Kozy w 2023 r. 

Dochody podatkowe Gminy Kozy w 2023 r.

W 2023 r. Gmina Kozy zrealizowała dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie  17.436.823,22 zł. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniosło 1.153.319,65 zł, natomiast pozostałą część w kwocie 16.283.503,57 zł stanowiło dofinansowanie w ramach programów krajowych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( 12.548.070,68 zł).  

Więcej informacji na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem znajduje się w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

104 835 486

+14,26%

w stosunku do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

8 135

+14,15%

w stosunku do roku 2022

5 688

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

2 447

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 528 009

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 653 552

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie blisko 41,3 mln zł stanowiło 39,4% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych oraz funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie ponad 8,5 mln zł, co stanowiło 8,1% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach działów: transport i łączność (blisko 15,9 mln zł) oraz kultura fizyczna (niemal 12,2 mln zł). Wiązały się one przede wszystkim z działalnością inwestycyjną Gminy Kozy. Odpowiednio 83,2% i 73,3% wszystkich ponoszonych w nich nakładów stanowiły wydatki majątkowe. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało prawie 10,0 mln zł, co stanowiło 9,5% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Kozy w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

19 060 120

-11,35%

w stosunku do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

1 479

-11,44%

w stosunku do roku 2022

-6 056 079

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

4 969 457

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

19,30%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

78 819

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2023 r. wyniosło niespełna 19,1 mln zł i stanowiło19,3% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku, kwota zadłużenia spadła o ponad 2,4 mln zł, tj. o 11,4%. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Kozy wg ostatniej zmiany w 2023 r.